나스닥 거래 전략
나스닥 지수 거래 전략
지난 수십 년 동안 기술 산업은 애플 (AAPL), 마이크로 소프트 (MSFT), 구글 (GOOG), 페이스 북 (FB), 아마존 (AMZN), 인텔 (INTC) 및 Qualcomm (QCOM)이 있습니다. 나스닥은 세계에서 가장 잘 알려진 기술 지수이지만, 현저한 수의 생명 공학, 건강 관리 및 소비자 회사도 포함되어있다. 나스닥 지수를 논의 할 때 나스닥 종합 지수와 나스닥 지수를 구별하는 것이 중요합니다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 거래소에서 거래되는 2,500 종목을 포괄하는 종합 지수이다. Nasdaq-100은 나스닥에서 거래되는 최대 규모의 비금융 회사 중 약 100 개 (2015 년 5 월 현재 107 개)를 포함하며 나스닥 종합 지수의 총 시가 총액의 67 %를 차지하는 나스닥 종합 지수의 훨씬 작은 하위 집합입니다 . 이 기사에서는 주로 ETF (Exchange - Traded Fund)를 사용하여이 선두 기술 인덱스를 거래하기위한 네 가지 전략을 설명합니다.
나스닥에서 긴 포지션 차지 : 나스닥 -100을 추적하는 ETF는 많지만 광범위한 나스닥 종합 지수를 추적하는 것은 하나 또는 두 개뿐입니다. Nasdaq-100을 추적하는 가장 크고 가장 오래된 ETF는 2015 년 5 월 현재 총 자산 38 억 달러에 가까운 QQQ로 잘 알려진 Powershares QQQ Trust Series 1입니다. 광범위한 나스닥 종합 지수 투자자는 2015 년 5 월 현재 6 억 달러의 자산을 보유한 Fidelity Nasdaq 종합 지수 Tracking Stock ETF (ONEQ)를 사용할 수 있습니다. Nasdaq의 약자 : 약세 매도자는 QQQ 매도를 단기적으로 매도함으로써 나스닥에서 짧은 포지션을 취할 수 있습니다 또는 ONEQ. 그러나 단기 트레이딩 지평선을 가진 거래자들은 Nasdaq-100의 일일 성과의 역수와 일치하는 일일 결과를 추구하는 ProShares Short QQQ Fund (PSQ)와 같은 역 ETF를 사용할 것을 고려할 수 있습니다. 더 큰 위험 감수성을 가진 공격적인 거래자는 Nasdaq-100의 일일 실적의 역수 200 %와 같은 일일 결과를 추구하는 ProShares UltraShort QQQ 펀드 (QS) 나 ProShares UltraPro Short QQQ 펀드 (SQQQ)와 같은 레버리지 ETF를 고려할 수 있습니다. 나스닥 100의 일일 실적의 역기능의 300 %에 해당하는 일일 실적을 추구한다. 즉, Nasdaq-100이 하루 2 % 하락하면 SQQQ는 약 6 % 증가합니다. 공매도는 자체적으로 위험한 노력이지만 반전 및 레버리지 ETF는 숙련 된 거래자 및 투자자에게만 적합하도록 특별한 위험을 지닙니다. 생명 공학과 같은 특정 부문에서의 직위 : 생명 공학 부문은 최근 나스닥 -100의 지글 거리기 성능에 커다란 기여를했습니다. NASDAQ-100의 일부인 Amgen (AMGN), GILD (Gilead Sciences), Celgene (CELG), Biogen (BIIB), Alexion (ALXN) 및 Vertex (VRTX)의 6 대 생명 공학 거물 2009 년 3 월부터 2015 년 4 월까지 평균 500 % 이상 상승했다. 나스닥 생명 공학 지수 (Nasdaq Biotechnology Index)에서 낙관적 인 입장을 취하기 위해서는 iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)와 같이 추적하는 ETF를 사용할 수있다. 약세 포지션은 IBB ETF의 단기 매도를 통해 또는 생물 공학 지수의 일일 성과의 역의 200 %와 동일한 결과를 추구하는 ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology Fund (BIS)를 사용하여 시작할 수 있습니다. 옵션을 사용하여 나스닥 거래 : 나스닥은 인기있는 ETF 옵션을 사용하여 쉽게 거래 될 수 있습니다. QQQ 단위는 2015 년 5 월 29 일 110.05 달러로 마감되어 2015 년 4 월의 최고 기록 인 111.16 달러에 근접했다. 나스닥 -100 지수가 연말까지 4 ~ 5 % 상승 할 것으로 기대하는 투자자는 2015 년 12 월 $ 115 $ 2.47 / $ 2.67로 거래되는 QQQ에 대한 전화. Nasdaq-100에 대한 중요한 단기 조정을 기대하는 곰 같은 투자자는 2015 년 7 월 $ 105를 $ 0.53 / $ 0.58로 거래하는 QQQ에 매입 할 수있다.
위 전략의 변형은 QQQ에서 오랫동안 진행되고 IBB에서 부족한 확산 전략과 같이 가능합니다. 중요한 것은 광범위한 나스닥, 나스닥 -100 또는 생명 공학과 같은 특정 분야를 ETF 및 옵션을 사용하여 거래 할 수있는 많은 전략이 있다는 것입니다.
Disclosure : 저자는이 기사에 언급 된 유가 증권을 발행 시점에서 소유하지 않았습니다.
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알고리즘 트레이딩 전략.
우리가 논의 할 첫 번째 유형의 algo 거래 전략은 재정 거래 전략입니다. 차익 거래 전략은 리스크없는 이익을 창출하기 위해 가격 차이를 사용합니다. 이러한 가격 차이가 자주 나타나지 않지만 알고리즘이 시장을 모니터링합니다. 그것은 시간을 절약 할뿐만 아니라 그들이 이용할 수있는 짧은 시간 창 동안에 실행한다.
차익 거래 기회의 한 예는 현물 가격과 선물 / 옵션 가격 간의 차액 차이입니다.
추세 다음.
인기있는 알고리즘 거래 전략의 또 다른 유형은 추세 추적 전략입니다. 추세 추적 전략에는 거래를 수행하기위한 지표를 시장에서 모니터링하는 알고리즘이 포함됩니다. 이러한 거래는 일반적으로 차트 패턴 및 지표와 함께 기술 분석을 사용하여 의사 결정을합니다. 이 알고리즘은 다른 알 고 트레이딩 전략과 비교하여 설계 및 사용이 상대적으로 용이하기 때문에 널리 사용됩니다.
이 전략이 사용할 수있는 기술적 분석 중 일부는 오실레이터와 지표에서부터 이동 평균 및 평균 반향 사용에 이르기까지 다양합니다.
실행 기반 전략.
알고리즘 거래 전략의 마지막 유형은 실행 기반 전략과 관련됩니다. 이들은 많은 양의 주문을 실행할 때 기관 투자자가 만드는 전략 유형입니다. 이러한 유형의 전략은 가장 안정적인 구매를 가능하게하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 예를 들어 볼륨 또는 시간 측면에서 구매를 분할 할 수 있습니다.
외환 리소스.
연습 무역.
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우리가 논의 할 첫 번째 유형의 algo 거래 전략은 재정 거래 전략입니다. 차익 거래 전략은 리스크없는 이익을 창출하기 위해 가격 차이를 사용합니다. 이러한 가격 차이가 자주 나타나지 않지만 알고리즘이 시장을 모니터링합니다. 그것은 시간을 절약 할뿐만 아니라 그들이 이용할 수있는 짧은 시간 창 동안에 실행한다.
차익 거래 기회의 한 예는 현물 가격과 선물 / 옵션 가격 간의 차액 차이입니다.
추세 다음.
인기있는 알고리즘 거래 전략의 또 다른 유형은 추세 추적 전략입니다. 추세 추적 전략에는 거래를 수행하기위한 지표를 시장에서 모니터링하는 알고리즘이 포함됩니다. 이러한 거래는 일반적으로 차트 패턴 및 지표와 함께 기술 분석을 사용하여 의사 결정을합니다. 이 알고리즘은 다른 알 고 트레이딩 전략과 비교하여 설계 및 사용이 상대적으로 용이하기 때문에 널리 사용됩니다.
이 전략이 사용할 수있는 기술적 분석 중 일부는 오실레이터와 지표에서부터 이동 평균 및 평균 반향 사용에 이르기까지 다양합니다.
실행 기반 전략.
알고리즘 거래 전략의 마지막 유형은 실행 기반 전략과 관련됩니다. 이들은 많은 양의 주문을 실행할 때 기관 투자자가 만드는 전략 유형입니다. 이러한 유형의 전략은 가장 안정적인 구매를 가능하게하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 예를 들어 볼륨 또는 시간 측면에서 구매를 분할 할 수 있습니다.
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