무료 옵션 전략

10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

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1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저히 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하려는 경우이 직위를 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 동일한 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어 나비 확산의 한 유형은 최저 (최고) 가격으로 한 통화 (풋) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (풋) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (풋) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

옵션 전략이란 무엇입니까?

옵션 전략 또는 옵션 기반 투자 전략은 하나 이상의 시장 변동으로 이익을 얻기 위해 옵션을 단독으로 또는 조합하여 사용하는 방법으로 계산됩니다. 옵션 전략은 기존의 주식 매매에 직접적인 대안이며 제한된 위험으로보다 큰 수익 잠재력을 제공합니다. 사용할 옵션 전략을 선택하는 것은 기본 주식에 대한 귀하의 의견에서 시작됩니다. 옵션 전략은 옵션 거래를 통해 미래의 주식 이동에 대한 "예측"을 돈으로 변환하는 수단 일뿐입니다.

옵션 전략의 분류.

대체로, 옵션 전략은 5 가지 카테고리로 분류됩니다 : 낙후 전략, 약세 전략, 휘발성 전략, 중립 전략 및 차익 거래 전략. 여기, 이 옵션 전략을 모두 무료로 배우실 수 있습니다!

주식이 올라갈 것이라는 의견이 있다면, 낙관적 인 옵션 전략을 사용할 것입니다.

옵션을 조합하여 사용하는 옵션 전략을 위치 거래라고합니다. 거래 조건의 "직위"는 거래 계좌에서 개설 한 거래를 의미합니다. 옵션 전략 용어에서 "위치"는 동일하거나 다른 유형의 하나 또는 여러 옵션 계약으로 원하는 보상 / 위험 프로필을 생성하기 위해 협력합니다. 이러한 위치는 기본 도구 또는 자산에서의 UP, DOWN 또는 중립적 인 이동으로 이익을 얻을 수 있습니다. 하나 이상의 이동 방향으로 이익을 보는 직책을 구성하는 방법조차 있습니다. UP 및 DOWN 이동 또는 UP 및 NEUTRAL 이동에서 이익을 얻는 옵션 전략이 있습니다.

옵션 전략 또한 복잡합니다. 일부 옵션 전략은 매우 간단하고 쉽게 실행할 수 있지만 다른 옵션 전략은 매우 복잡 할 수 있으며 실행하기 전에 위치의 델타 또는 세타의 균형을 맞추기 위해 옵션 greeks에 대한 강력한 이해가 필요합니다. 증거금 요구 때문에 또는 브로커가 신용 스프레드의 사용을 허용해야하기 때문에 상당한 금액의 자금이 필요하게되는 옵션 전략도 있습니다. 이러한 특성 때문에 옵션 전략을 "기본"또는 "컴플렉스"로 분류 할 수 있습니다. 초보자는 여기서 설명한 "기본"옵션 전략을 따르고 "복잡한"옵션 전략을 시도하기 전에 철저히 익숙해 져야합니다.

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다음은 복잡한 Bullish 옵션 전략 목록입니다.

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다른 행사 가격과 유효 기간이 다른 스톡 옵션이 사용될 때.

예 : May50Call을 판매하는 July50Call을 구입하십시오.

주식 매수 선택권의 매수와 매도 옵션이 다른 경우.

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동일한 만기일은 있지만 다른 행사 가격의 스톡 옵션이 사용되는 경우.

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프로그래밍 경험이없는 사람들은 과거 옵션 데이터를 사용하여 다양한 이론과 전략을 테스트하여 "Y 기간 동안 투자 전략 X를 적용한 경우 어떻게됩니까?"라고 말했습니다. 정량적 모델링은 대개 대규모 기관이나 광대 한 사람들에게만 가능합니다 컴퓨터 프로그래밍 경험. 특정 기간 동안 예상되는 가격 모멘트로 각 기호를 수량화하는 독점 국가 모델링과 결합됩니다. 이렇게하면 모델에서 최대 수익을 창출하고 위험을 줄일 수있는 적절한 전략을 계획하는 데 도움이됩니다.

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* 2011 년 12 월 16 일 정보

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상태 모델링은 "유한 상태 기계 (finite-state machine)"또는 유한 상태 오토 마트 (finite state automata)라고 불리는 이산 수학에 기초합니다. 교통 신호등과 유사 Key2Options Proprietary State Modeling ™ 알고리즘은 각 주식을 8 가지 상태 중 하나로 분류하여 주식이 강세 또는 약세 상태인지 여부를 나타냅니다.

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구매 / 매도 표시 - 현재 방향 (강세 또는 약세) 이익 목표 - 최소 예상 움직임 및 공격적인 목표 가격 Stop Loss - 예기치 않은 움직임의 범위 다음 움직임 확률 - 다음에 대한 확률을 표시하는 원형 차트 주식 이동 평균 상태 지속 시간 및 이동 비율 - 보안이 8 개 주에 각각있을 때의 평균 손익의 막대 차트.

* 2011 년 12 월 16 일 정보

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멤버쉽 옵션.

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StocksPro 회원은 독점 국가 모델링 및 상태 분석에 액세스 할 수 있습니다. StocksPro 회원은 Tradier Brokerage를 통해 무제한 수수료 무료 주식 거래가 가능합니다. "class ="fa fa-info-circle "data-toggle ="툴팁 "data-placement ="top "data-html ="true ">

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첫 달 특별.

위원회 자유 무역 *

긴 통화 일정 스프레드.

긴 달력을 펼친다.

긴 버터 플라이.

짧은 전화 나비.

짧은 나비를 넣어.

실종 콘도르.

누락 된 다리 콘도르를 넣어.

철 콘도르 변환.

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효과적인 무역 전략 및 무역 계획이 설계되면 특정 진입, 퇴출 및 조정 시나리오와 일치하는 조건을 시장에서 검색하도록 경고 및 알림을 구성 할 수 있습니다.

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여기에 2017이 온다.

앤드류 빈센트 (Andrew Vincent) | 2016 년 12 월 29 일 | 374 댓글

여기에 2017이 온다.

트럼프 랠리는 계속됩니다 ...하지만 얼마나 오래 걸리나요? 채권 수익률의 상승과 인플레 압력의 상승으로 인해 주식 시장이 상승하는 것은 연방 준비 제도 이사회에게 새로운 도전 과제를 안겨줍니다.

투자자들은 벤치 마크 금리의 인상을 앞당겨보고 앞으로 몇 달 및 몇 년 내에 좀 더 공격적인 정책에 관한 어떤 신호에 집중할 것입니다.

FOMC가 나오고 연방 기금 금리를 25 베이시스 포인트 인상했다. 요율은 계속해서 너무 많이 올라가고 너무 빠르게 움직입니다. 시장은 트럼프의 대통령직이 GDP 성장을 가져오고 기업 이익 성장을 재 점화 할 것이라는 낙관론 이외의 유형이 전혀 없다는 낙관적 인 관점에서 쌍곡선이다. 낙관적 인 모습을 드러내는 것이 당연한 일이지만, 이 랠리는 너무 강력합니다. 트럼프의 임기 초기에 투기꾼들은 명백한 것을 알 수 있습니다. 트럼프는 기적의 노동자가 아닙니다.

아마 너무 많은 크리스마스 응원이 있고 우리는 과거 크리스마스를 볼 필요가 있습니다. 지난 1 월 우리는 같은 시나리오가 펼쳐지는 것을 보았습니다. 12 월에 금리 인상이 일어나면 시장은 혼란에 빠지게됩니다.

DailyWatch11092016.

Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 9 일 | 374 댓글

아시아에서는 일본이 -5.4 %에서 16251로 증가했다. 홍콩은 -2.2 %에서 22415로, 중국은 -0.6 %에서 3128로 인도는 -1.2 %에서 27252로 증가했다.

유럽에서는 정오 런던 -0.7 %입니다. 파리 -1.6 %. 프랑크푸르트 -1.5 %.

선물 6:20, 다우 -2 %. S & P -2.2 %. 나스닥 -2.6 %. 조잡한 편평한 45 달러. 금 + 2.6 %에서 $ 1307.10.

10 년 재무부 채권 수익률 +7 bps ~ 1.93 %

S & P 선물은 오전 거래에서 2107에 거래되고있다.

도널드 트럼프 (Donald Trump)는 미국의 45 대 대통령으로 선출되었으며, 힐러리 클린턴 (Hillary Clinton)과 예비 선거 (pre-election) 투표에서 승리했다. 이제 미국이 분열의 상처를 묶을 시간이되었습니다. & # 8221; 그는 승리의 연설에서 모든 미국인들이 함께 모일 것을 요구했다. 공화당은 또한 상원과 하원의 통제를 유지하면서 당이 정책 플랫폼을 구현할 수있는보다 큰 자유를 부여했다. (더 & hellip;)

DailyWatch1172016.

Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 7 일 | 374 댓글

아시아 + 일본 1.6 % ~ 17177 홍콩 + 0.7 % ~ 22801. 중국 + 0.3 % ~ 3133 인도 + 0.7 % ~ 27459.

유럽에서는 정오, 런던 + 1.5 %. 파리 + 1.8 %. 프랑크푸르트 + 1.6 %.

선물 6:20, Dow + 1.4 %. S & P + 1.4 %. 나스닥 + 1.6 %. 원유 + 1.7 % ~ 44.80 달러. 금 -1.2 % ~ 1288.90 달러.

10 년 재무부는 +3bp에서 1.81 %

S & P 선물은 오전 거래에서 2108로 거래되고 있습니다.

미국 선물과 달러는 1980 년 이후 S & P 500에서 가장 큰 손실을 기록한 후 미 증시가 미 증시로 돌아서면서 전 세계 주식과 함께 큰 수익을 기록하고 있습니다. & # 8220; 7 월에 발표 한 결론을 변경하지 않았습니다. & # 8221; 제임스 코 메이 (James Comey) FBI 국장은 의회에 보낸 편지에서 "

무역 옵션, 일반적인 실수.

Michael McNelis 저 | 2016 년 10 월 31 일 | 374 댓글

트레이딩 옵션에 흔히있는 실수.

안녕하세요, 제 이름은 Michael McNelis이고 Key2ptions를 가진 옵션 전략가입니다. 옵션 거래자가 귀하의 학습 곡선을 가속화하고 수익성 높은 상인이 될 수 있도록 흔히 저지르는 몇 가지 일반적인 실수를 공유하고 싶습니다.

대부분의 노력과 마찬가지로 실수로 실수를 배웁니다. 옵션 거래도 마찬가지입니다. 옵션 거래에서 가장 흔히 볼 수있는 실수 중 일부를 살펴보고 피할 수있는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.

계획을 갖고 있지 않음 너무 짧은 기간에 옵션을 구입하십시오. 내재 변동성에 대한 이해가 없다. 전략 다각화에 실패.

계획이 없다 & # 8211; Key2Options에있는 Mantras 중 하나는 교역을 계획하고 계획을 교환하는 것입니다. 거래를하기 전에 10 년의 과거 거래를 검토하여 선택한 전략에 대한 최적의 거래 매개 변수를 찾습니다. 무역에 들어가기 전에, 우리는 시장이 더 높은 곳으로 움직이거나 더 낮은 곳으로 움직이거나 같은 수준을 유지할 때 어떻게 무역을 관리 할 것인지를 안다. KeyOptions를 사용하면 합리적 거래가 정서적 거래가 아닌 도움을 줄 수 있습니다.

옵션 및 선물 안내서.

옵션 거래를 배우고 모든 시장 조건에서 이익을 얻을 수 있습니다. 다양한 옵션 전략을 사용하여 옵션 시장을 거래하는 방법을 이해하십시오.

상품 및 금융 선물로 새로운 투자 기회와 투자 포트폴리오를 다양 화하는 다양한 방법을 발견하십시오.

금융 파생 상품의 복잡한 세계를 이해하는 데 도움이되도록 옵션 안내서의 자세한 자습서, 팁 및 조언을 포함하는 포괄적 인 선물 및 옵션 거래 교육 리소스를 제공합니다.

이익 그래프는 옵션 전략의 가능한 결과를 시각적으로 표현한 것입니다. 수직 축에서는 손익이 그래프로 표시되고, 만기일의 기본 주가는 수평 축에서 그래프로 표시됩니다.

옵션 기본 사항 :

거래 옵션을 시작하기 전에 주식 옵션이 정확히 무엇인지 알아야하며 두 가지 기본 유형의 옵션 계약 (풋 및 통화)을 이해해야합니다. 그들이 일하는 방식과 이익을 위해 거래하는 방법을 배우십시오. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

이진 옵션 기본 사항 :

바이너리 옵션 거래는 2008 년 도입 이후 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 바이너리 옵션 거래에 대한 완벽한 가이드를 확인하십시오. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

초보자 전략 :

해당 통화는 주식 보유자에 대한 통화 판매를 통해 주주가 추가 수입을 올릴 수있게 해주는 인기있는 옵션 거래 전략입니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 떨어지지 만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 큰 성과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 트레이딩 기본 사항 :

단기간에서 중기 투자자의 경우 스톡 옵션 투자는 투자 자본을 더 잘 활용할 수있는 추가 투자 옵션 세트를 제공합니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

고급 개념 :

거래 옵션을 사용하면 다양한 옵션 포지션과 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용하게됩니다. 그들은 "그리스"로 알려져 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

옵션 거래 조언 :

많은 옵션 거래자는 커미션 비용이 전반적인 이익 또는 손실에 미치는 영향을 간과하는 경향이 있습니다. 모든 수익성 높은 무역이 500 달러 이상을 지불 할 때 미화 15 달러의 수수료를 잊는 것은 쉽습니다. 지옥, 3 % 만 맞아. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이는 기본 배당금이 배당금 전일 배당금으로 인하되기 때문입니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

고급 개념 :

풋 콜 비율, 그것이 파생되는 방법, 그리고 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 배웁니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

고급 개념 :

선물 시장을 플레이하는 또 다른 방법은 선물에 대한 옵션을 이용하는 것입니다. 선물 거래에 옵션을 사용하면 추가적인 레버리지를 제공하고 노련한 상인에게 더 많은 거래 기회를 열 수 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

하루 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 하루 거래 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 튜토리얼 :

장기적으로 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 그 주식을 구입하려고하지만 순간에 약간 과대 평가된다고 생각하는 경우, 주식을 풋 옵션을 작성하는 수단으로 쓰는 것을 고려할 수 있습니다 할인. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

주식 시장에서 더 높은 수익을 내기 위해서는 구매하려는 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도 높은 위험을 감수해야합니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 마진에 주식을 구입하는 것입니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 자습서 :

일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을합니다. 배당일 이전에 주식을 보유한 경우 배당을받을 자격이 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

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옵션 기본 사항.

선물 기초.

낙관적 인 전략.

약세 전략.

중립 전략.

합성 위치.

옵션 차익 거래.

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